Stop-loss na ravni pozicije
Za vsako odprto pozicijo določite maksimalno dopustno izgubo v evrih ali odstotkih. Ko cena doseže mejo, bot pozicijo zapre samodejno — brez čakanja na vaše odobrenje in brez čustvenih odločitev v slabem trenutku.
Nadzor tveganj
Kdaj bot samodejno ustavi — ste to definirali vi?
Napredni nadzor tveganj skrbi, da algoritem deluje v mejah, ki ste jih določili — ne glede na tržne razmere.
Zakaj avtomatiziran nadzor tveganj ni opcija
Algoritem brez omejitev je tveganje samo po sebi.
Algoritemski bot izvaja naloge z hitrostjo, ki je ne morete ročno nadzorovati v realnem času. To je njegova prednost — in brez ustreznih varovalnih mehanizmov hkrati njegova nevarnost. Platforma Mlakar & Krajnc vgrajuje nadzor tveganj neposredno v arhitekturo bota: omejitve niso ločena plast, ki jo bot obide, ampak pogoji, brez katerih bot naloga sploh ne sme oddati. Pri vsaki spremembi parametrov tveganja sistem zahteva potrditev in zapiše spremembo v revizijsko sled — tako vedno veste, kdo je kaj spremenil in kdaj.
Varovalke, ki jih nastavite vi
Šest parametrov, ki ščitijo vaš kapital pred algoritemskimi presenečenji.
Omejitev dnevnih izgub
Nastavite maksimalni dnevni izgubni prag za celoten portfelj. Ko kumulativna izguba tega dne preseže prag, se vsi aktivni boti samodejno ustavijo do naslednjega delovnega dne. Preprosta varovalka za neobičajno volatilne dneve.
Nadzor velikosti pozicij
Določite maksimalni delež portfelja, ki sme biti v eni poziciji. Bot nikoli ne bo odprl pozicije, ki presega ta prag — ne glede na moč signala. To prepreči nenamerno prekomerno koncentracijo tveganja na enem sredstvu.
Zaustavitev ob padcu vrednosti
Ko vrednost portfelja pade za določen odstotek glede na zadnjo vrhunsko vrednost (high-water mark), platforma ustavi vse bote in vas obvesti. Strategijo lahko pregledate preden jo znova aktivirate.
„Med volatilnimi dnevi marca 2023 se je moj bot samodejno ustavil, ker je dosegel dnevni izgubni prag. Takrat sem bil na konferenci brez dostopa do zaslona. Ko sem zvečer preveril platformo, sem videl, da je varovalka delovala točno tako, kot sem nastavil — izguba je bila omejena in portfelj je bil nepoškodovan. Prav to je smisel nadzora tveganj.“
— Ana Šubic, Novo Mesto
Revizijska sled vseh sprememb parametrov
Vsaka sprememba nastavitev je zabeležena z datumom in identiteto uporabnika.
Korporativni uporabniki in posamezniki z več boti pogosto potrebujejo sledenje temu, kdaj in kako so se nastavitve tveganja spremenile. Platforma Mlakar & Krajnc avtomatično beleži vsak poseg v parametre posameznega bota — kateri parameter je bil spremenjen, s katere vrednosti na katero, ob kateri uri in s katerega uporabniškega računa. Te dnevnike si ogledate v razdelku Revizijska sled v nadzorni plošči in jih izvozite v CSV za notranje poročanje ali skladnostne preglede (compliance). Ta funkcionalnost je vključena v vse plačljive pakete brez doplačila.
Preverite nadzor tveganj v varnem demo okolju
Nastavite varovalke in preverite, kako se bot odzove — brez pravega denarja na kocki.
Odprite demo račun